Analyse Hebdo #4 - Des opportunités de ventes à saisir
Bonjour à toutes et à tous,
La semaine dernière, nous avions évoqué les ajustements possibles après l'annonce de l'ETF, anticipant une correction imminente. Force est de constater que le marché a depuis modéré son ardeur, avec des fluctuations moins imprévisibles. L'analyse de la situation macroéconomique et microéconomique souligne une tendance à la baisse de plus en plus marquée, confirmant nos analyses antérieures. Toutefois, des occasions de vente pourraient se présenter cette semaine.
Dans quelle optique devrions-nous nous positionner et à quel moment, étant donné cette phase de correction ? C'est ce que nous allons découvrir cette semaine !
Bitcoin : Un potentiel rebond pour une optimisation des gains
La semaine passée, nous avons discuté de divers facteurs qui dessinaient un avenir en demi-teinte pour le Bitcoin.
Depuis, le prix a subi une compression, se caractérisant par une volatilité réduite. Sur le plan hebdomadaire, le prix se maintient en dessous de la résistance majeure à 44 000 - 48 000$, traduisant les premiers indices d'une dynamique d'affaiblissement.
En perspective micro (4h), un range précédemment formé a dépassé à la hausse la zone de résistance macro à deux reprises. Ce range a depuis été réintégré, et le prix se trouve actuellement au niveau de sa limite inférieure.
Il est fréquent que les marchés suivent une dynamique de "distribution", dans laquelle les zones de prises de bénéfices et les positions se concentrent où la liquidité est importante. La structure d'une distribution peut être représentée ainsi :
Sans entrer dans les détails techniques, le principe est d'induire des cassures (à la hausse ou à la baisse) pour générer de la liquidité opposée. Selon le schéma de Wyckoff, l'étape UTAD correspondrait à notre déviation haussière observée.
Après un changement de tendance local, on observe généralement un retour du prix vers des zones de vente (impulsion), qui pour le Bitcoin se situeraient aux alentours de 45 900$.
Si le prix atteint cette zone, deux stratégies s'offrent à nous :
Prise de profit et vente de nos positions en prévision d'un rachat vers 28 500$.
Prise d'une position baissière (short) en visant des bénéfices autour des 30 000$.
Pour l'instant, rien ne justifie une projection plus lointaine, mais il existe une possibilité que les zones d'achat situées entre 30 000 et 26 000$ soient rompues à la baisse.
Actuellement, prudence et saisie d'opportunités de vente sont donc de rigueur.
Ethereum : Le virage baissier se concrétise
Nous avions pu observer la semaine dernière qu'Ethereum maintenait une tendance haussière locale, se démarquant de celle de Bitcoin.
Dans une approche macro, nous avons vu se dessiner :
Une période de hausse de Bitcoin avec un impact relatif sur les altcoins.
Une pause dans la montée de Bitcoin accompagnée d'une hausse soutenue d'Ethereum.
Une dégringolade de Bitcoin pendant laquelle Ethereum a marqué le pas et les petites capitalisations ont fortement grimpé.
Une rotation du capital des actifs "moins risqués" vers les "plus risqués" (le conditionnel est essentiel, tous ces actifs étant hautement volatils) est donc perceptible.
Pour illustrer ce phénomène, référons-nous au schéma de @rektproof :
Le prix d'Ethereum semble donc emboîter le pas de Bitcoin avec un léger temps de latence. Le prix de quelques altcoins à faible volume pourrait encore bénéficier de hausse soudaines, même si ces élans devraient rapidement s'essouffler.
De nouveau, le prix a formé un range, puis une déviation, et pourrait chercher à réintégrer la précédente fourchette de prix. Nous pouvons donc espérer un contact avec la limite inférieure du range avant de se positionner contre le marché pour anticiper la correction attendue. Le niveau le plus vraisemblable pour le moment se situe entre 2 000 et 1 900$.
Si la barre des 1 500$ est franchie à la baisse, il faudra envisager une dynamique baissière de plus grande ampleur et les zones d'achat suivantes seront substantiellement plus basses.
En somme, une période d'attention accrue s'impose, avec des occasions de vente potentiellement attrayantes à l'horizon.
C’est la fin de notre analyse hebdomadaire.
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Très bonne semaine à toutes et tous !